Como o trabalho de alavancagem forex funciona

Compreender a margem de divisas e alavancagem.

por Walker England, Trading Instructor.

Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.

Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.

O que é alavancagem?

A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.

Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.

Efeitos da alavancagem.

Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?

O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Alavancagem Forex: Como a alavancagem funciona no Forex e, é o seu amigo?

A alavancagem permite que os comerciantes troquem maior quantidade de dinheiro com uma pequena quantia de dinheiro em suas contas. A alavancagem Forex sempre foi um tema controverso. A questão principal é se é mais para ajudar os comerciantes, ou é usado principalmente como uma ferramenta de publicidade por corretores Forex para atrair mais clientes e, em seguida, uma boa maneira de tornar as contas mais erradas.

Antes de falar sobre alavancagem Forex e como funciona, e se é seu amigo ou não, eu explico o que é, dando alguns exemplos simples.

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O que é a alavancagem Forex?

A alavancagem Forex é apenas uma configuração do lado do corretor que permite que os comerciantes adotem posições maiores com uma pequena quantia de dinheiro em suas contas. É o corretor que pode definir a alavancagem da sua conta. Você não pode modificá-lo por conta própria.

Diga que você tenha uma conta de negociação ao vivo do USD com um corretor. Quando a alavancagem é de 1: 1, um dólar da sua conta funciona exatamente como um dólar. Portanto, quando a taxa EUR / USD é, por exemplo, 1.2400, então você terá que pagar $ 1.24 para comprar um EUR contra USD ou comprar um EUR / USD.

Quando a alavancagem da sua conta é de 1: 2, significa que cada dólar da sua conta funciona como dois dólares. Portanto, quando a taxa EUR / USD é 1.2400, então, para comprar um EUR contra USD, você deve pagar US $ 0.62:

E se a alavancagem da sua conta for 1: 100?

Então, cada dólar do saldo da sua conta funciona em US $ 100. Portanto, para comprar um EUR contra USD ou um EUR / USD enquanto a taxa é 1,2400, você deve pagar US $ 0,0124:

$ 1.24 / 100 = $ 0.0124.

É assim que funciona o Forex.

O Forex alavanca uma facilidade para comerciantes ou uma ferramenta para corretores de Forex?

À primeira vista, alavancar parece uma característica agradável e facilidade que corretores livremente e generosamente oferecem aos seus clientes. O que é melhor do que negociar $ 1000 ou $ 2000 por ter $ 1 ou $ 0.50 em sua conta? Parece um recurso agradável que é oferecido de graça.

Vejo que, hoje em dia, alguns corretores de Forex oferecem até 1: 1000 e alavancagem 1: 2000 e aceitam o depósito mínimo de até $ 100 para abrir uma conta.

Não há dúvida de que esses corretores não fazem isso para ajudar os pobres comerciantes de Forex que não podem dar ao luxo de abrir uma conta em tempo real grande e razoável. Mas o fato é 99,99% ou I & # 8217; d melhor dizer que 100% daqueles que abrem uma conta de US $ 100 com uma alavancagem tão alta eliminará suas contas com muita facilidade. Isso é o que os corretores conhecem melhor do que qualquer outra pessoa.

Alguns deles oferecem recompensas em dinheiro se você abrir uma conta com eles. Por exemplo, eles adicionam $ 50 à sua conta se você abrir uma conta de US $ 100 com eles. A razão é que eles sabem que seus $ 100 estarão no bolso, e os $ 50 que adicionarão à sua conta nunca terão que ser pagos, porque você nunca retirará dinheiro.

Então, alavancagem é principalmente um chamariz para atrair mais comerciantes de varejo que não podem dar ao luxo de abrir grandes contas. Os comerciantes profissionais de Forex não se preocupam com a alavancagem, porque calculam o tamanho da sua posição com cuidado e precisamente. Eles não aceitam mais de 2-3% de risco por cada configuração comercial. Portanto, a alavancagem não tem importância para eles.

A alavancagem Forex não tem nada a ver com risco / recompensa.

Recomenda-se não ter mais do que um risco de 2-3% por cada configuração de comércio. Isso significa que você precisa escolher o tamanho da posição de forma que, se for atingido, você perde 2-3% de seu capital. Por exemplo, quando você tem uma conta de $ 10.000 e você localizou uma configuração comercial, você deve escolher o tamanho da posição de uma forma que, se você for parado, você perde $ 200, que é 2% da sua conta.

Ao contrário do que a maioria dos comerciantes iniciantes pensam, o cálculo do tamanho da sua posição não tem nada a ver com alavancagem. Depende (1) dos pares de moedas e do seu valor de pipa; (2) parar o tamanho da perda; e, (3) o risco que você deseja tomar.

Além disso, a alavancagem não tem nada a ver com o valor de pip e o lucro que você fará. Você só pode ganhar mais lucro ao assumir posições maiores, o que é uma alavancagem maior que ajuda a fazer. Mas também pode fazer com que você perca mais. É por isso que eles dizem que a alavanca Forex é uma espada de dois gumes.

A alavancagem está relacionada à margem necessária. Quando a sua conta tiver uma maior alavancagem, você precisará de menor margem necessária. Você pode consultar novamente o exemplo acima. Quando a alavancagem da sua conta é de 1: 1, então você precisa de uma margem exigida de US $ 1,24 quando quiser comprar um EUR contra USD enquanto a taxa EUR / USD for 1,2400. Mas quando a alavancagem da sua conta é de 1: 100, então você precisará de uma margem requerida de US $ 0,0124 que é 100 vezes menor.

Portanto, alavancagem permite que você tome posições maiores com uma quantidade menor de dinheiro. Mas você pode acabar com sua conta muito mais rápido e fácil também. Por exemplo, quando o preço tem de ir contra você por 100 pips para acabar com sua conta quando a alavancagem da conta é de 1: 100, ela pode fazê-lo apenas indo contra você por 20 pips para acabar com sua conta, quando a alavanca da sua conta é 1: 500.

Isso significa que quando um comerciante abre uma conta de $ 100 com alavancagem de 1: 500, então ele explodirá a conta às vezes com a primeira posição que ele toma. Isso significa que os corretores de Forex não se preocupam com você e seu dinheiro. Eles se preocupam em ganhar mais dinheiro com suas perdas:

A alavanca Forex não é seu amigo.

Então, alavancagem não é o amigo dos comerciantes novatos que não sabem como funciona a negociação Forex.

Como mencionei anteriormente neste artigo, os comerciantes profissionais de Forex não se preocupam com a alavancagem, porque não tem nada a ver com seus cálculos. Muitos deles até trocam as contas bancárias que normalmente não são alavancadas: Forex Trading através de uma Conta Bancária.

A vantagem também tem outro risco. Você pode perder sua conta pelos movimentos fortes e repentinos do mercado (por exemplo, o tsunami do franco suíço), somente quando sua conta é alavancada. Quando não há alavancagem, você pode perder dinheiro quando o mercado vai contra você por 1000s de pips, mas sua conta ganhou ganhou. É a alavancagem que limpa sua conta. Isso pode até causar que você tenha saldo negativo quando ocorrem movimentos de mercado fortes e repentinos. Mas o equilíbrio negativo nunca pode acontecer quando não há alavancagem.

Em geral, se você quiser ganhar dinheiro com o Forex trading, você melhorará para completar seu conhecimento e experiência em primeiro lugar. A alavancagem Forex não pode tornar seu milionário, nem você pode converter uma conta de US $ 100 em milhares com uma alavancagem elevada. O comércio de Forex geralmente não é o que a maioria das pessoas pensa, e não funciona do jeito que a maioria das pessoas quer fazê-lo funcionar. Eu recomendo que você leia também este artigo: as estratégias de negociação não funcionam se você não escolher a estratégia de vida certa.

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Eu estava na plataforma quando o tsunami francês aconteceu em uma conta de demonstração, pensei que era uma falha de software. Depois de reinstalar o Mt4, então, nos nossos fóruns, percebi que era um evento real. Que ótima lição para aqueles que não colocam imediatamente uma perda de parada. Por seu ótimo conselho, eu faço isso sempre que não faz perguntas. Obrigado por outro artigo informativo.

A parada de perda e a ordem do alvo podem ser desencadeadas quando ocorrem eventos como o Tsunami de CHF.

Oh, uau! Que terrível então, se alguém estivesse envolvido no par, eles poderiam ser aniquilados e não há nada que você possa fazer sobre isso? Isso não parece seguro ou justo! Obrigado pela informação & # 8230;

Isso é verdade Charles. Isso acontece com aqueles que trocam os corretores. Quase nenhum deles pode ou deseja desencadear as ordens pendentes (incluindo stop loss e target) quando ocorrem tais movimentos.

Sobre alavancagem. Quem realmente paga essa alavancagem para comerciantes de varejo.

Por exemplo, quando compro 1000 unidades de alguma moeda A / B com preço de 1.528, sem alavancagem, será contratado 1.528,0 $ da minha conta, certo!?

Com alavancagem de 1: 100, eu precisarei pagar $ 1.528,00 / 100 = 15,28 $.

Minha pergunta é quem paga essa diferença entre 15,28 $ e 1,5280.00 $ para comerciantes de varejo?

Ninguém paga por isso. O corretor fecha sua posição quando o saldo da sua conta atinge o nível de parada.

Eu acho que a alavancagem é a principal razão por que as pequenas contas são eliminadas tão rapidamente. A maioria dos fabricantes de mercado tem uma alavanca definida em torno de 1:50 e # 8230; Então, basicamente, não importa o quanto você pede, você sempre será quebrar regras de gerenciamento de dinheiro mesmo em .01 & # 8230;.Sad but True!

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A negociação com alavancagem envolve alto risco, uma vez que as perdas podem exceder o investimento original. & # 160; Um plano de gerenciamento de capital é vital para o sucesso e a sobrevivência dos comerciantes com todos os níveis de experiência.

Aprenda conceitos de gerenciamento de risco para preservar seu capital e minimizar sua exposição ao risco. Procure entender como a negociação alavancada pode gerar lucros maiores ou maiores perdas e como vários negócios abertos podem aumentar seu risco de fechamento automático de margem.

Os números de velocidade de execução são baseados nas medianas medições de latência de ida e volta desde o recebimento até a resposta para todos os pedidos de Pedido de Mercado e Comércio concluídos entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2017 na plataforma de execução OANDA V20, com exceção de pedidos iniciados pelo MT4.

Contratos de Diferença (CFDs) ou Metais preciosos NÃO estão disponíveis para residentes nos Estados Unidos.

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A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) limita a alavancagem disponível aos comerciantes de forex de varejo nos Estados Unidos para 50: 1 em pares de moedas principais e 20: 1 para todos os outros. A OANDA Asia Pacific oferece alavancagem máxima de 50: 1 nos produtos FX e os limites de alavancagem oferecidos em CFDs aplicam. A alavanca máxima para os clientes da OANDA Canada é determinada pela OCRCVM e está sujeita a alterações. Para mais informações, consulte nossa seção de conformidade regulamentar e financeira.

& # 169; 1996 - 2018 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários.

A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal.

Apostas de propagação financeira está disponível apenas para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes dos EUA. A informação neste site não é dirigida a residentes de países onde sua distribuição ou uso por qualquer pessoa seria contrária à legislação ou regulamentação local.

A OANDA Corporation é uma negociante de câmbio mercantil e varejista com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. Não: 0325821. Por favor, consulte o ALERTA FOREX INVESTOR da NFA onde apropriado.

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A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira, n. °: 542574.

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Alavancagem Forex: como funciona, por que é perigoso.

Os comerciantes de moedas ao redor do mundo ainda estão afugentando os efeitos da movimentação surpresa do Banco Nacional suíço para abandonar seus esforços para fixar o valor dos francos suíços em euros.

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Durante três anos, o SNB usou seu próprio baú de guerra para garantir que um euro valesse 1,20 francos suíços. Depois de desistir de tentar manter artificialmente o euro forte e o franco fraco, o valor dos euros despencou, causando estragos nos mercados globais de moeda.

E não foram apenas grandes bancos, hedge funds e corporações que sentiram a dor, mas também os pequenos comerciantes e investidores.

Ao longo da última década, o mundo da negociação cambial já viu o surgimento de corretoras que atendem a varejo, ou comerciantes menores. Embora a acessibilidade aos mercados globais de divisas tenha sido reservada para apenas profissionais ou instituições maiores, as corretoras de Forex de varejo permitiram que comerciantes que se aproximassem com recursos financeiros limitados para participar do mercado.

No entanto, os riscos que mantiveram o mercado "fora dos limites" para as pessoas mais pequenas vieram rugindo de volta com uma vingança nos últimos dias.

A ação do SNB para remover sua moeda fixa empurrou o valor de euros em relação a francos suíços em um penhasco, e não permitiu que nenhum tempo em tempo real reagisse ou gerenciasse riscos comerciais de forma tradicional.

O impacto econômico, em termos de perdas, é muito maior do ponto de vista corporativo ou institucional. No entanto, muitos comerciantes de varejo encontraram suas contas de negociação completamente aniquiladas, ficando no lado errado de um comércio que não poderia ser liquidado o suficiente para preservar seu capital. A negociação em mercados de câmbio no varejo, com esses tipos de corretoras, centra-se no uso de uma das maiores espadas de dois gumes nos mercados financeiros: alavancagem.

Em outras palavras, os fundos emprestados que são usados ​​para amplificar os ganhos potenciais, mas também podem exacerbar as perdas potenciais de posições de negociação. No mundo do comércio cambial de varejo, o uso de alavancagem é fundamental.

Veja como funciona:

Digamos que você quer tomar uma posição de US $ 10.000 em termos de francos suíços. De acordo com as diretrizes regulamentares atuais nos EUA, você está obrigado a manter pelo menos US $ 200 em sua conta para suportar essa posição. Isso ocorre porque há um requisito de margem mínima obrigatória de 2 por cento para os mercados cambiais de varejo.

Em outras palavras, você só pode ter uma posição 50 vezes maior do que a equidade em sua conta de margem.

Se o valor da sua posição crescer devido aos movimentos do mercado, não há problema. Mas se sua posição perder o valor até um ponto em que você não atenda aos requisitos mínimos de margem, seu corretor liquidará ativos para ajudar a garantir que você não perca mais dinheiro do que você colocou na conta.

A razão pela qual algumas corretoras cambiais de varejo entraram em falência e outras estão em grave dificuldade, tem a ver com a forma como essas contas de margem foram mantidas durante o movimento de choque do SNB. Certas contas com posições perdedoras não podiam ser liquidadas rapidamente o suficiente antes de entrarem em déficit. Isso deixou alguns corretores responsáveis ​​pelos saldos de débito nas contas da margem do cliente. Se esses saldos de débito fossem suficientemente elevados, isso poderia prejudicar a posição de capital dessas corretoras de varejo.

Nesse ponto, um monte de coisas podem acontecer.

Por um lado, o corretor pode solicitar ao cliente que adicione fundos suficientes para recuperar sua conta. Ou, o corretor é deixado segurando a bolsa em perdas de clientes, talvez com apenas recurso legal para tentar recuperar essas perdas.

De acordo com o Forex, que é um corretor de câmbio de varejo e é de propriedade do Gain Capital, a empresa "reserva o direito de responsabilizar os clientes por grandes saldos de débito e circunstâncias especiais". Seu site também encoraja os clientes a gerenciar o uso de alavancagem cuidadosamente, uma vez que o uso de mais alavancas aumenta o risco.

Em linhas gerais, a dor da remoção da moeda do SNB atingiu inúmeras partes do mercado e levará a perdas financeiras de grande porte para os grandes e pequenos. Sobre uma base relativa, os comerciantes de varejo podem sentir mais dor do que seus homólogos maiores.

A recente ação do mercado serve como um potente lembrete de como a alavanca perigosa pode ser quando a ação do preço se move rapidamente e sem aviso prévio.

Como a alavanca é usada no Forex Trading.

"Alavancagem" em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros como ações e câmbio ("forex").

O comércio de Forex por investidores de varejo cresceu a passos largos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e à disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem na negociação é muitas vezes comparado a uma espada de dois gumes, uma vez que aumenta ganhos e perdas. Isto é mais ainda, no caso do comércio forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para os negócios rentáveis ​​e não lucrativos.

Vamos assumir que você é um investidor com base nos EUA e que possui uma conta com um corretor de Forex online. Seu corretor fornece a alavancagem máxima permitida nos EUA em grandes pares de moedas de 50: 1, o que significa que, por cada dólar que você colocou, você pode trocar $ 50 de uma grande moeda. Você colocou $ 5,000 como margem, que é a garantia ou patrimônio em sua conta de negociação. Isso implica que você pode colocar um máximo de $ 250,000 ($ 5,000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Esse valor, obviamente, flutuará dependendo dos lucros ou perdas que você gerar da negociação. (Para manter as coisas simples, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nestes exemplos.)

Suponha que você tenha iniciado o comércio acima quando a taxa de câmbio foi de 1 EUR = USD 1.3600 (EUR / USD = 1.36), pois você é descendente na moeda européia e espera que declinem no curto prazo.

O ganho de 40% em seu primeiro comércio forex alavancado tornou você ansioso para fazer mais negociação. Você dirige sua atenção para o iene japonês (JPY), que está negociando em 85 para o USD (USD / JPY = 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao USD, então você inicia uma posição curta de USD / Yen no valor de US $ 200.000. O sucesso do seu primeiro comércio tornou você disposto a trocar um montante maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora este seja substancialmente maior do que o seu primeiro comércio, você se abstém do fato de que você ainda está bem dentro do valor máximo que você pode negociar (com base em alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000.

Posição de abertura: curto USD 200,000 @ USD 1 = JPY 85, ou seja, JPY 17 milhões.

Posição de fechamento: Disparo de resultados de stop-loss em posição curta de US $ 200.000 coberta por US $ 1 = JPY 87, ou seja, JPY 17,4 milhões.

A diferença de JPY 400,000 é sua perda líquida, que com uma taxa de câmbio de 87, desempenha US $ 4.597,70.

Embora a perspectiva de gerar grandes lucros sem colocar muito dinheiro próprio pode ser tentadora, sempre tenha em mente que um nível de alavancagem excessivamente alto pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança utilizadas pelos comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada:

Cap Your Losses: Se você espera ter grandes lucros algum dia, primeiro você deve aprender a manter suas perdas pequenas. Capte suas perdas para dentro de limites gerenciáveis ​​antes de sair da mão e drasticamente corroer seu patrimônio. Use Paradas Estratégicas: Paradas estratégicas são de extrema importância no mercado forex 24 horas por dia, onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de um par de cem pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não entre em sua cabeça: não tente sair de uma posição perdedora, dobrando para baixo ou com uma média abaixo. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto preso a suas armas e continuou a adicionar uma posição perdedora até se tornar tão grande, teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A visão do comerciante talvez tenha sido correta, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor cortar suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ser deixado esperando um milagre improvável que irá reverter uma enorme perda. Utilize alavancagem apropriada ao seu nível de conforto: usando alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2% poderia acabar com toda a sua equidade ou margem. Se você é um investidor ou comerciante relativamente cauteloso, use um nível mais baixo de alavancagem com que você se sinta confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1.

Embora o alto grau de alavancagem inerente ao comércio forex magnite os retornos e os riscos, usar algumas precauções de segurança usadas pelos comerciantes profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.